项 目 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
近三年平均数 |
2024年预算数 |
预算依据 |
一、收入总计 |
7885.12 |
7154.77 |
10339.67 |
8459.85 |
11520.00 |
|
医疗收入 |
7885.12 |
7154.77 |
10339.67 |
8459.85 |
11520.00 |
每月预计收入960万元*12月=11520万元 |
二、支出总计 |
9053.12 |
8099.63 |
9936.87 |
9029.87 |
11398.85 |
|
人员经费 |
5407.44 |
4858.33 |
6114.27 |
5460.01 |
6477.43 |
每月656.41万元*12月=7876.86万元(剔除基础性绩效780万元;床补843.6万元,未休假补贴76.86万元,自筹6477.43万元) |
工资支出 |
840.49 |
833.88 |
709.09 |
794.49 |
899.99 |
在编职工220人、招聘职工278人不含食堂18人(预计工资支出1743.59万元,剔除床补843.6万元,自筹资金899.99万元) |
绩效 |
2682.58 |
1887.48 |
3304.02 |
2624.69 |
3670.99 |
绩效奖励临床240人、非临床260人,绩效工资按照人均4000元/月计200万元(剔除基础性绩效780万元) |
五险一金 |
807.13 |
883.57 |
1313.17 |
1001.29 |
1557.78 |
人事改革后五险一金缴纳基数为290万元 |
伙食、夜班 |
66.61 |
77.65 |
83.68 |
75.98 |
84.00 |
每月约7万元*12月=84万元 |
临散工 |
614.51 |
587.37 |
657.62 |
619.83 |
216.00 |
人事改革后,劳务派遣人员每月工资约18万元*12月=216万元 |
奖励金 |
395.45 |
587.71 |
46.02 |
343.06 |
48.00 |
未休假自筹部分约48万元 |
生活补助 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
遗属补助0.67万元 |
卫生材料费: |
271.02 |
348.69 |
348.96 |
322.89 |
360.00 |
根据历史数据及2024年医院发展目标每月30万元*12月=360万元 |
药品费: |
1994.31 |
1589.11 |
2048.98 |
1877.47 |
2200.00 |
根据历史数据及2024年医院发展目标每月余约183万元*12月=2200万元 |
固定资产折旧费 |
203.64 |
201.37 |
203.66 |
202.89 |
220.00 |
根据历史数据每月18万元*12月,约220万元 |
无形资产摊销费 |
38.64 |
32.60 |
23.19 |
31.48 |
30.00 |
根据历史数据每月2.5万元*12月=30万元 |
计提医疗风险基金 |
21.62 |
18.95 |
0.00 |
13.52 |
36.00 |
按照医疗收入11520万元*0.003 |
日常经营费用 |
1116.45 |
1050.58 |
1197.81 |
1121.61 |
2075.42 |
|
办公费 |
18.02 |
10.07 |
16.96 |
15.02 |
18.00 |
根据历史数据及2024年医院发展目标每月1.5万元*12月=18万元 |
印刷费 |
0.38 |
2.15 |
0.34 |
0.96 |
0.50 |
根据历史数据及2024年医院发展目标院感印刷材料一批*0.5万元 |
水费 |
26.50 |
26.36 |
23.16 |
25.34 |
24.00 |
根据历史数据及2024年医院发展目标每月约2万元*12月=24万元 |
电费 |
45.08 |
60.30 |
64.81 |
56.73 |
65.00 |
每月5.42万元*12月=65万元 |
邮电费 |
39.39 |
23.12 |
12.58 |
25.03 |
12.00 |
1.电话费:每月0.5万元*12月= 6万元;2.邮寄费:每月 0.1万元*12月=1.2万元。 |
取暖费(天然气) |
99.44 |
98.77 |
116.86 |
105.02 |
130.00 |
根据历史数据及2024年医院发展目标每月26万元*5月=130万元 |
物业管理费 |
54.27 |
60.58 |
50.37 |
55.07 |
53.82 |
保安费53.82万元 |
差旅费 |
3.47 |
1.57 |
3.81 |
2.95 |
12.00 |
每月1万元*12月=12万元 |
维修(护)费 |
210.90 |
208.47 |
82.18 |
167.18 |
210.00 |
1.消防设施设备维保费5万元、视频监控设施设备维保费3万元、消防物联服务费1.5万元;2.电梯维保费2.52万元、电梯年检费0.5万元、配电室年检费0.7万元、清洗蓄水池0.6万元、生活饮用水检测费0.6万元、清掏化粪池1.5万元、锅炉、污水废气3万元、污水检测费2.5万元、污泥处置费1万元中央空调维保4万元;3.国家质控检测费0.52万元、省级质控检测费0.3万元、水机维保费3万元、核酸实验室设备维保7.2万元;点击查看相关链接维保费8万元、医院网络维保费3万元、兰州医保专线维保费1.8万元、甘肃医卫专线维保费0.56、甘肃省医保专线维保费0.6万元;点击查看相关链接维保费5.6万元;6.医疗设备计量鉴定2.5万元、药品分装机维保7万元等。 |
租赁费 |
0.18 |
0.10 |
0.17 |
0.15 |
0.00 |
|
培训费 |
31.81 |
18.60 |
71.40 |
40.60 |
80.00 |
根据历史数据及2024年医院发展目标每月约6.7万元*12月,约80万元 |
工会经费 |
35.90 |
37.01 |
41.51 |
38.14 |
69.60 |
按工资的2%、基数为290万元 |
车辆运营费 |
18.80 |
18.12 |
19.01 |
18.64 |
20.00 |
每月1.6万元*12月,约20万元 |
商品和服务支出 |
386.33 |
398.89 |
581.42 |
455.55 |
1260.00 |
每月50万元*12月=600万元;女病区改造项目自筹资金约360万;停车场改造项目自筹资金约300万。 |
专用材料费 |
145.67 |
86.22 |
112.94 |
114.94 |
120.00 |
每月约10万元*12月=120万元 |
税金及附加费用 |
0.31 |
0.25 |
0.29 |
0.28 |
0.50 |
车船税 |
利息费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
结 余 |
-1168.00 |
-944.86 |
402.80 |
-570.02 |
121.15 |
|
院长: 分管院长: 财务: 审计: 制表: |